海潤光伏科技股份有限公司

600401

2012 年第一季度報告

600401 海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

目錄

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2

§2 公司基本情況 ............................................................................................................................2

§3 重要事項 ....................................................................................................................................3

§4 附錄 ............................................................................................................................................6

1

600401 海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連

帶責任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

1.4

公司負責人姓名 任向東

主管會計工作負責人姓名 周宜可

會計機構負責人(會計主管人員)姓名 周宜可

公司負責人任向東、主管會計工作負責人周宜可及會計機構負責人(會計主管人員)周宜可

聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種:人民幣

本報告期末比上

本報告期末 上年度期末 年度期末增減

(%)

總資產(元) 12,088,553,929.81 10,906,812,456.81 10.83

所有者權益(或股東權益)(元) 2,730,283,804.87 2,797,656,381.61 -2.41

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/

2.6343 2.6994 -2.41

股)

比上年同期增減

年初至報告期期末

(%)

經營活動產生的現金流量凈額(元) 464,486,692.89 不適用

每股經營活動產生的現金流量凈額(元/

0.4482 不適用

股)

年初至報告期期 本報告期比上年

報告期

末 同期增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) -68,752,762.32 -68,752,762.32 -141.06

基本每股收益(元/股) -0.0663 -0.0663 -130.82

扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/

-0.0707 -0.0707 -133.46

股)

稀釋每股收益(元/股) -0.0663 -0.0663 -130.82

減少 9.97 個百分

加權平均凈資產收益率(%) -0.0249 -0.0249

點

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 減少 10.00 個百

-0.0265 -0.0265

收益率(%) 分點

2

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扣除非經常性損益項目和金額:

單位:元 幣種:人民幣

項目 金額

非流動資產處置損益 1,393.12

計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,

符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府 5,614,809.81

補助除外

除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -118,959.31

所得稅影響額 -900,880.80

少數股東權益影響額(稅后) -38,828.71

合計 4,557,534.11

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位:股

報告期末股東總數(戶) 25,782

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱) 期末持有無限售條件流通股的數量 種類

郁協忠 18,000,000 人民幣普通股

陸國祥 15,600,000 人民幣普通股

陸國榮 14,500,000 人民幣普通股

杜玉華 12,596,428 人民幣普通股

邵秀鳳 5,300,000 人民幣普通股

許雪琴 4,700,000 人民幣普通股

侯亮 2,382,928 人民幣普通股

梁志佳 2,328,433 人民幣普通股

邵菲 1,596,074 人民幣普通股

北京正華業興科技有限公司 1,543,300 人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

資產負債表項目 期末余額 期初余額 變動比例 變動原因

其他應收款 92,920,043.94 45,423,142.76 105% 主要是增加各項保證金所致。

在建工程 1,738,511,979.24 983,406,410.40 77% 國外電站在建項目增加所致。

增加 2 個國外電站項目建設所

商譽 179,505,622.84 85,861,071.49 109%

致。

遞延所得稅資產 64,487,467.01 45,382,747.84 42% 主要系可彌補虧損增加所致。

主要系預收款項目實現銷售

預收款項 190,288,386.14 468,232,422.63 -59%

所致。

3

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主要系新增應付信托投資 2 億

其他應付款 437,480,879.05 196,465,663.43 123%

元所致。

主要系公司規模擴大和下游

長期借款 2,471,437,700.00 1,656,737,500.00 49%

電站項目投資增加所致。

利潤表項目 本期金額 上年同期金額 變動比例 變動原因

主發系產品銷售價格下降所

營業總收入 1,063,350,488.25 1,596,656,836.22 -33%

致。

主要系集團公司內部資金占

營業稅金及附加 2,111,298.49 55,101.94 3731%

用利息營業稅增加所致。

財務費用 52,965,725.62 9,334,222.98 467% 主要系借款增加所致。

主要系生產成本持續下降,庫

資產減值損失 101,524.10 25,390,416.84 -100%

存經測試未新增減值所致。

現金流量表項目 本期金額 上年同期金額 變動比例 變動原因

銷售商品、提供勞 主要系報告期銷售貨款回籠

2,214,951,569.05 1,464,623,202.36 51% 較快所致。

務收到的現金

主要系本季度出口退稅系統

收到的稅費返還 75,897,690.20 121,067,710.83 -37%

退稅延遲所致。

收到的其他與經

營活動有關的現 227,866,928.42 42,856,939.83 432% 主要系收到信托資金所致。

金

支付的各項稅費 71,216,881.32 136,358,814.77 -48% 主要系企業所得稅減少所致。

取得借款收到的 主要系投資規模擴大,融資規

1,921,857,736.65 1,277,584,921.14 50%

現金 模增長所致。

償還債務所支付 主要系償還到期貸款額增加

1,185,124,468.05 334,188,067.04 255%

的現金 所致。

分配股利、利潤或 主要系融資規模增加及利率

償付利息所支付 78,909,258.24 21,351,586.54 270% 上浮導致付息成本增加所致。

的現金

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用 □不適用

原海潤光伏科技股份有限公司全體股東承諾 2011 年實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤不

低于預測值,即人民幣 49,855.12 萬元。若實際歸屬于母公司所有者的凈利潤數小于上述預

測凈利潤數,本公司應在公司 2011 年年度報告披露之日起 5 日內,以書面方式向原海潤光

伏全體股東通知海潤光伏實際盈利數小于預測凈利潤的事實,并要求其補償利潤差額。原海

潤光伏科技股份有限公司全體股東應在接到本公司通知后的 30 日內按照協議簽署日的原股

份比例以現金方式向本公司補足利潤差額。本公司于 2012 年 4 月 5 日收到利潤差額補償款

96,895,121.28 元,相關金額已補償到位,報告期內公司、股東及實際控制人嚴格履行了相關

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承諾。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度

變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

2012年3月23日,本公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過2011年度利潤分配預案:以

2011年12月31日上海證券交易所收市后的總股本1,036,418,019股為基數,向全體股東每10

股派發現金紅利1.4000元(含稅),共計派發現金紅利 145,098,522.66元(含稅)結余的

未分配利潤864,884,182.05元全部轉結至下年度。公司2011年度不以資本公積金轉增股本。

該分配預案已經2012年4月17日公司召開的2011年度股東大會審議通過。公司將在股東大會

審議批準后兩個月內實施2011年度利潤分配方案。

海潤光伏科技股份有限公司

法定代表人:任向東

2012 年 4 月 24 日

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§4 附錄

4.1

合并資產負債表

2012 年 3 月 31 日

編制單位: 海潤光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目 期末余額 年初余額

流動資產:

貨幣資金 2,481,709,774.97 2,212,716,535.29

結算備付金 0.00 0.00

拆出資金 0.00 0.00

交易性金融資產 0.00 0.00

應收票據 498,270,606.19 490,767,126.49

應收賬款 1,585,083,112.36 1,369,058,046.58

預付款項 684,971,228.46 1,045,356,066.56

應收保費 0.00 0.00

應收分保賬款 0.00 0.00

應收分保合同準備金 0.00 0.00

應收利息 0.00 0.00

應收股利 0.00 0.00

其他應收款 92,957,495.59 45,423,142.76

買入返售金融資產 0.00 0.00

存貨 919,392,341.73 911,344,002.92

一年內到期的非流動資產 0.00 0.00

其他流動資產 0.00 0.00

流動資產合計 6,262,384,559.30 6,074,664,920.60

非流動資產:

發放委托貸款及墊款 0.00 0.00

可供出售金融資產 0.00 0.00

持有至到期投資 0.00 0.00

長期應收款 0.00 0.00

長期股權投資 26,800,000.00 0.00

投資性房地產 0.00 0.00

固定資產 3,547,476,440.25 3,441,953,612.26

在建工程 1,738,511,979.24 983,406,410.40

工程物資 0.00 0.00

固定資產清理 0.00 0.00

生產性生物資產 0.00 0.00

油氣資產 0.00 0.00

無形資產 246,373,057.96 250,297,375.61

開發支出 0.00 0.00

6

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商譽 179,505,622.84 85,861,071.49

長期待攤費用 23,014,803.21 25,246,318.61

遞延所得稅資產 64,487,467.01 45,382,747.84

其他非流動資產 0.00 0.00

非流動資產合計 5,826,169,370.51 4,832,147,536.21

資產總計 12,088,553,929.81 10,906,812,456.81

流動負債:

短期借款 1,730,899,275.59 1,808,025,706.99

向中央銀行借款 0.00 0.00

吸收存款及同業存放 0.00 0.00

拆入資金 0.00 0.00

交易性金融負債 0.00 0.00

應付票據 2,416,221,425.86 2,173,364,658.53

應付賬款 1,755,152,194.75 1,392,479,697.82

預收款項 190,288,386.14 468,232,422.63

賣出回購金融資產款 0.00 0.00

應付手續費及傭金 0.00 0.00

應付職工薪酬 37,430,867.06 40,068,536.32

應交稅費 -507,295,151.93 -452,440,116.70

應付利息 9,948,391.89 12,771,876.36

應付股利 22,326,702.88 22,326,702.88

其他應付款 437,480,879.05 196,465,663.43

應付分保賬款 0.00 0.00

保險合同準備金 0.00 0.00

代理買賣證券款 0.00 0.00

代理承銷證券款 0.00 0.00

一年內到期的非流動負債 144,972,000.00 145,812,500.00

其他流動負債 0.00 0.00

流動負債合計 6,237,424,971.29 5,807,107,648.26

非流動負債:

長期借款 2,471,437,700.00 1,656,737,500.00

應付債券 0.00 0.00

長期應付款 0.00 0.00

專項應付款 0.00 0.00

預計負債 52,781,529.05 45,659,822.64

遞延所得稅負債 0.00 0.00

其他非流動負債 27,991,850.19 28,533,660.00

非流動負債合計 2,552,211,079.24 1,730,930,982.64

負債合計 8,789,636,050.53 7,538,038,630.90

所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本) 1,036,418,019.00 1,036,418,019.00

資本公積 735,989,393.33 735,989,393.33

7

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減:庫存股 0.00 0.00

專項儲備 0.00 0.00

盈余公積 71,347,231.67 71,347,231.67

一般風險準備 0.00 0.00

未分配利潤 884,555,098.37 953,307,860.69

外幣報表折算差額 1,974,062.50 593,876.92

歸屬于母公司所有者權益合計 2,730,283,804.87 2,797,656,381.61

少數股東權益 568,634,074.41 571,117,444.30

所有者權益合計 3,298,917,879.28 3,368,773,825.91

負債和所有者權益總計 12,088,553,929.81 10,906,812,456.81

公司法定代表人: 任向東 主管會計工作負責人:周宜可 會計機構負責人:周宜可

母公司資產負債表

2012 年 3 月 31 日

編制單位: 海潤光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目 期末余額 年初余額

流動資產:

貨幣資金 806,465,932.84 815,240,268.39

交易性金融資產 0.00 0.00

應收票據 11,770,000.00 4,070,000.00

應收賬款 449,630,853.37 432,028,757.34

預付款項 20,065,017.71 27,301,726.80

應收利息 0.00 0.00

應收股利 0.00 0.00

其他應收款 929,371,067.61 1,046,702,579.56

存貨 225,897,285.45 140,776,215.26

一年內到期的非流動資產 0.00 0.00

其他流動資產 0.00 0.00

流動資產合計 2,443,200,156.98 2,466,119,547.35

非流動資產:

可供出售金融資產 0.00

持有至到期投資 0.00

長期應收款 0.00

長期股權投資 2,781,575,725.00 2,736,275,725.00

投資性房地產 0.00 0.00

固定資產 989,994,631.45 1,019,814,369.74

在建工程 41,384,260.94 28,668,873.27

工程物資 0.00 0.00

固定資產清理 0.00 0.00

生產性生物資產 0.00 0.00

8

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油氣資產 0.00 0.00

無形資產 47,108,488.96 47,641,330.21

開發支出 0.00 0.00

商譽 0.00 0.00

長期待攤費用 17,263,449.07 18,849,089.50

遞延所得稅資產 17,263,828.72 1,917,862.01

其他非流動資產 0.00

非流動資產合計 3,894,590,384.14 3,853,167,249.73

資產總計 6,337,790,541.12 6,319,286,797.08

流動負債:

短期借款 587,123,176.91 716,337,101.05

交易性金融負債 0.00 0.00

應付票據 807,025,496.10 862,035,496.10

應付賬款 628,682,497.97 445,407,408.37

預收款項 105,279,490.60 160,431.30

應付職工薪酬 9,050,134.61 12,032,390.65

應交稅費 -16,706,001.70 -1,127,019.72

應付利息 3,004,580.67 3,301,147.24

應付股利 0.00 0.00

其他應付款 402,036,637.59 392,200,713.17

一年內到期的非流動負債 88,000,000.00 90,000,000.00

其他流動負債 0.00 0.00

流動負債合計 2,613,496,012.75 2,520,347,668.16

非流動負債:

長期借款 940,000,000.00 940,000,000.00

應付債券 0.00 0.00

長期應付款 0.00 0.00

專項應付款 0.00 0.00

預計負債 0.00 0.00

遞延所得稅負債 0.00 0.00

其他非流動負債 5,200,000.00 5,200,000.00

非流動負債合計 945,200,000.00 945,200,000.00

負債合計 3,558,696,012.75 3,465,547,668.16

所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本) 1,036,418,019.00 1,036,418,019.00

資本公積 735,991,173.54 735,991,173.54

減:庫存股 0.00 0.00

專項儲備 0.00 0.00

盈余公積 71,347,231.67 71,347,231.67

一般風險準備 0.00

未分配利潤 935,338,104.16 1,009,982,704.71

所有者權益(或股東權益)合計 2,779,094,528.37 2,853,739,128.92

9

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負債和所有者權益(或股東權益)總計 6,337,790,541.12 6,319,286,797.08

公司法定代表人: 任向東 主管會計工作負責人:周宜可 會計機構負責人:周宜可

4.2

合并利潤表

2012 年 1—3 月

編制單位: 海潤光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目 本期金額 上期金額

一、營業總收入 1,063,350,488.25 1,596,656,836.22

其中:營業收入 1,063,350,488.25 1,596,656,836.22

利息收入 0.00 0.00

已賺保費 0.00 0.00

手續費及傭金收入 0.00 0.00

二、營業總成本 1,157,541,531.34 1,402,306,713.20

其中:營業成本 1,016,116,563.07 1,284,401,332.87

利息支出 0.00 0.00

手續費及傭金支出 0.00 0.00

退保金 0.00 0.00

賠付支出凈額 0.00 0.00

提取保險合同準備金凈額 0.00 0.00

保單紅利支出 0.00 0.00

分保費用 0.00 0.00

營業稅金及附加 2,111,298.49 55,101.94

銷售費用 19,634,671.97 17,733,909.49

管理費用 66,611,748.09 65,391,729.08

財務費用 52,965,725.62 9,334,222.98

資產減值損失 101,524.10 25,390,416.84

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填

0.00 0.00

列)

投資收益(損失以“-”號填列) 0.00 0.00

其中:對聯營企業和合營企業的投資

0.00 0.00

收益

匯兌收益(損失以“-”號填列) 0.00 0.00

三、營業利潤(虧損以“-”號填列) -94,191,043.09 194,350,123.02

加:營業外收入 5,711,563.58 4,883,599.57

減:營業外支出 214,319.96 988,508.24

其中:非流動資產處置損失 0.00

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -88,693,799.47 198,245,214.35

減:所得稅費用 -15,957,667.26 33,332,160.45

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -72,736,132.21 164,913,053.90

10

600401 海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

歸屬于母公司所有者的凈利潤 -68,752,762.32 167,437,529.97

少數股東損益 -3,983,369.89 -2,524,476.07

六、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0663

(二)稀釋每股收益 -0.0663

七、其他綜合收益 1,380,185.58

八、綜合收益總額 -71,355,946.63

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -67,372,576.74

歸屬于少數股東的綜合收益總額 -3,983,369.89

公司法定代表人: 任向東 主管會計工作負責人:周宜可 會計機構負責人:周宜可

母公司利潤表

2012 年 1—3 月

編制單位: 海潤光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目 本期金額 上期金額

一、營業收入 270,361,085.00 76,118,868.38

減:營業成本 299,329,082.01 65,028,402.67

營業稅金及附加 893,054.98 254,493.56

銷售費用 613,641.49 2,575,261.71

管理費用 20,756,244.94 3,744,542.94

財務費用 16,141,633.22 5,216,936.85

資產減值損失 20,410,227.81 0.00

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填

0.00 0.00

列)

投資收益(損失以“-”號填列) 0.00 3,514,616.26

其中:對聯營企業和合營企業的投資

0.00

收益

二、營業利潤(虧損以“-”號填列) -87,782,799.45 2,813,846.91

加:營業外收入 175,598.00 797,678.45

減:營業外支出 209,975.67 99,000.00

其中:非流動資產處置損失 0.00 0.00

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -87,817,177.12 3,512,525.36

減:所得稅費用 -13,172,576.57 0.00

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -74,644,600.55 3,512,525.36

五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀釋每股收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

公司法定代表人: 任向東 主管會計工作負責人:周宜可 會計機構負責人:周宜可

11

600401 海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

4.3

合并現金流量表

2012 年 1—3 月

編制單位: 海潤光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目 本期金額 上期金額

一、經營活動產生的現金流量:

銷售商品、提供勞務收到的現金 2,214,951,569.05 1,464,623,202.36

客戶存款和同業存放款項凈增加額 0.00 0.00

向中央銀行借款凈增加額 0.00 0.00

向其他金融機構拆入資金凈增加額 0.00 0.00

收到原保險合同保費取得的現金 0.00 0.00

收到再保險業務現金凈額 0.00 0.00

保戶儲金及投資款凈增加額 0.00 0.00

處置交易性金融資產凈增加額 0.00 0.00

收取利息、手續費及傭金的現金 0.00 0.00

拆入資金凈增加額 0.00 0.00

回購業務資金凈增加額 0.00 0.00

收到的稅費返還 75,897,690.20 121,067,710.83

收到其他與經營活動有關的現金 227,866,928.42 42,856,939.83

經營活動現金流入小計 2,518,716,187.67 1,628,547,853.03

購買商品、接受勞務支付的現金 1,771,624,138.66 1,356,141,634.79

客戶貸款及墊款凈增加額 0.00 0.00

存放中央銀行和同業款項凈增加額 0.00 0.00

支付原保險合同賠付款項的現金 0.00 0.00

支付利息、手續費及傭金的現金 0.00 0.00

支付保單紅利的現金 0.00 0.00

支付給職工以及為職工支付的現金 109,599,438.14 101,127,642.27

支付的各項稅費 71,216,881.32 136,358,814.77

支付其他與經營活動有關的現金 101,789,036.66 86,751,758.29

經營活動現金流出小計 2,054,229,494.78 1,680,379,850.12

經營活動產生的現金流量凈額 464,486,692.89 -51,831,997.09

二、投資活動產生的現金流量:

收回投資收到的現金 0.00 0.00

取得投資收益收到的現金 0.00 0.00

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收

0.00 0.00

回的現金凈額

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0.00 0.00

收到其他與投資活動有關的現金 0.00 0.00

投資活動現金流入小計 0.00 0.00

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支

567,978,046.61 702,561,128.43

付的現金

12

600401 海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

投資支付的現金 0.00 0.00

質押貸款凈增加額 0.00 0.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 121,170,775.49 0.00

支付其他與投資活動有關的現金 725,253.25 801,139.35

投資活動現金流出小計 689,874,075.35 703,362,267.78

投資活動產生的現金流量凈額 -689,874,075.35 -703,362,267.78

三、籌資活動產生的現金流量:

吸收投資收到的現金 1,500,000.00 0.00

其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 0.00 0.00

取得借款收到的現金 1,921,857,736.65 1,277,584,921.14

發行債券收到的現金 0.00 0.00

收到其他與籌資活動有關的現金 0.00 0.00

籌資活動現金流入小計 1,923,357,736.65 1,277,584,921.14

償還債務支付的現金 1,185,124,468.05 334,188,067.04

分配股利、利潤或償付利息支付的現金 78,909,258.24 21,351,586.54

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 0.00 0.00

支付其他與籌資活動有關的現金 0.00 0.00

籌資活動現金流出小計 1,264,033,726.29 355,539,653.57

籌資活動產生的現金流量凈額 659,324,010.36 922,045,267.57

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 640,106.06 8,622,245.16

五、現金及現金等價物凈增加額 434,576,733.97 175,473,247.85

加:期初現金及現金等價物余額 1,553,779,570.03 1,119,979,823.15

六、期末現金及現金等價物余額 1,988,356,304.00 1,295,453,071.00

公司法定代表人: 任向東 主管會計工作負責人:周宜可 會計機構負責人:周宜可

母公司現金流量表

2012 年 1—3 月

編制單位: 海潤光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目 本期金額 上期金額

一、經營活動產生的現金流量:

銷售商品、提供勞務收到的現金 649,862,293.62 44,457,618.88

收到的稅費返還 0.00

收到其他與經營活動有關的現金 224,373,827.40 23,896,834.83

經營活動現金流入小計 874,236,121.02 68,354,453.71

購買商品、接受勞務支付的現金 552,566,158.95 39,292,494.60

支付給職工以及為職工支付的現金 31,939,994.32 4,530,362.52

支付的各項稅費 25,511,402.53 1,964,915.13

支付其他與經營活動有關的現金 62,863,365.33 19,315,657.47

經營活動現金流出小計 672,880,921.13 65,103,429.72

經營活動產生的現金流量凈額 201,355,199.89 3,251,023.99

13

600401 海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

二、投資活動產生的現金流量:

收回投資收到的現金 0.00

取得投資收益收到的現金 0.00

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收

0.00

回的現金凈額

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0.00

收到其他與投資活動有關的現金 0.00

投資活動現金流入小計 0.00 0.00

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支

1,425,656.39 403,258.00

付的現金

投資支付的現金 0.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 45,300,000.00 0.00

支付其他與投資活動有關的現金 0.00

投資活動現金流出小計 46,725,656.39 403,258.00

投資活動產生的現金流量凈額 -46,725,656.39 -403,258.00

三、籌資活動產生的現金流量:

吸收投資收到的現金 0.00

取得借款收到的現金 361,916,057.81 0.00

發行債券收到的現金 0.00

收到其他與籌資活動有關的現金 449,193.10

籌資活動現金流入小計 361,916,057.81 449,193.10

償還債務支付的現金 493,129,981.95 0.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金 31,772,975.06 0.00

支付其他與籌資活動有關的現金 0.00

籌資活動現金流出小計 524,902,957.01 0.00

籌資活動產生的現金流量凈額 -162,986,899.20 449,193.10

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -416,979.85 0.00

五、現金及現金等價物凈增加額 -8,774,335.55 3,296,959.09

加:期初現金及現金等價物余額 815,240,268.39 16,586,360.42

六、期末現金及現金等價物余額 806,465,932.84 19,883,319.51

公司法定代表人: 任向東 主管會計工作負責人:周宜可 會計機構負責人:周宜可